توضیحات
واگرایی را میتوان به دو نوع طبقهبندی کرد:
1. واگرایی صعودی: این اتفاق زمانی میافتد که قیمت، کفهای پایینتر را تشکیل میدهد در حالی که MACD، کفهای بالاتر را تشکیل میدهد و نشاندهنده بازگشت احتمالی از روند نزولی به روند صعودی است.
2. واگرایی نزولی: این اتفاق زمانی میافتد که قیمت، سقفهای بالاتر را ایجاد میکند در حالی که MACD، سقفهای پایینتر را ایجاد میکند و نشاندهنده بازگشت احتمالی از روند صعودی به روند نزولی است.
تشخیص این واگراییها میتواند سیگنالهای اولیهای از بازگشت بازار ارائه دهد و واگرایی MACD را به ابزاری ارزشمند برای معاملهگران تبدیل کند.
1. استراتژی واگرایی سادهترین استراتژی با استفاده از واگرایی MACD شامل مشاهده وقوع واگرایی بین قیمت و MACD است. مراحل زیر آمده است:
• شناسایی واگرایی: به دنبال واگرایی صعودی یا نزولی در نمودار قیمت همراه با MACD باشید.
به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که قیمتها در حال کاهش هستند اما MACD شتاب فزایندهای را نشان میدهد، این یک واگرایی صعودی است.
• نقطه ورود: پس از مشاهده واگرایی، منتظر تأیید باشید. یک سیگنال تأیید رایج، الگوی شمعی صعودی است که پس از یک واگرایی صعودی تشکیل میشود و برعکس برای واگرایی نزولی.
• تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را زیر پایینترین نقطه نوسان اخیر (برای ورود صعودی) یا بالاتر از بالاترین نقطه نوسان اخیر (برای ورود نزولی) قرار دهید.
• حد سود: یک هدف حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد، معمولاً ۱:۲ یا ۱:۳، تعیین کنید یا از سطوح حمایت و مقاومت قبلی برای خروج استفاده کنید.
واگرایی با تأیید روند ترکیب واگرایی MACD با شاخصهای روند به معاملهگران این امکان را میدهد که سیگنالهای کاذب را فیلتر کنند. در اینجا یک استراتژی وجود دارد:
• شناسایی روند: از یک میانگین متحرک بلندمدت (مانند ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه) برای تعیین روند کلی استفاده کنید. فقط در جهت روند معامله کنید.
• به دنبال واگرایی باشید: وقتی روند صعودی است، فقط روی واگراییهای صعودی تمرکز کنید؛ برعکس، در یک روند نزولی به دنبال واگراییهای نزولی باشید.
• با تقاطعهای MACD تأیید کنید: برای ورودهای قویتر، منتظر بمانید تا خط MACD پس از یک واگرایی صعودی از خط سیگنال بالاتر یا برای یک واگرایی نزولی از خط سیگنال پایینتر عبور کند.
• مدیریت ریسک: مانند استراتژی ساده، از دستورهای حد ضرر استفاده کنید و اهداف سود را بر اساس پارامترهای ریسک تعیین شده خود تعیین کنید.
